Prestação de Contas
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
Mês: 06/2011
Referente 01/05/2011 a 23/05/2011
Conta Corrente: 2733-3 - Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/05/2011 ........................................................... R$ 0,00
Pagamentos:
Despesas Cadastro Banco ................................................................ R$ 28,50
Total Pagamentos ............................................................................. R$ 28,50
Proventos:
Contribuição Grupo Mercadão – Pintura Muro .......................... R$ 300,00
Recebimento Aluguel Sede – Sr. Wilson Roberto Tomazi .......... R$ 300,00
Total Proventos ............................................................................... R$ 600,00
Saldos:
Saldo Atual Conta Corrente (23/05/2011) .................................... R$ 571,50
Saldo Caixa Associação (23/05/2011) ............................................ R$ 134,00
Total Saldo 23/05/2011 ............................................................ R$ 705,50
OBS: Fechamento realizado antes do final do mês pelo motivo de ser apresentado na reunião do dia 23/05/2011.
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Anderson Rodrigo Domingos
Tesoureiro
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PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
Mês: 05/2011
Referente 01/04/2011 a 30/04/2011
Conta Corrente: 2733-3 - Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/04/2011 ........................................................... R$ 135,43
Pagamentos:
Despesas Manutenção Contrato Banco .......................................... R$ 1,43
Total Pagamentos ............................................................................. R$ 1,43
Proventos:
Total Proventos ............................................................................... R$ 0,00
Saldos:
Saldo Atual Conta Corrente (30/04/2011) .................................... R$ 0,00
Saldo Caixa Associação (30/04/2011) ............................................ R$ 134,00
Total Saldo 30/04/2011 ............................................................ R$ 134,00
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Anderson Rodrigo Domingos
Tesoureiro
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PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
Mês: 04/2011
Referente 01/03/2011 a 31/03/2011
Conta Corrente: 2733-3 - Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/03/2011 ........................................................... R$ 150,43
Pagamentos:
Despesas Manutenção Contrato Banco .......................................... R$ 15,00
Total Pagamentos ............................................................................. R$ 15,00
Proventos:
Total Proventos ............................................................................... R$ 0,00
Saldos:
Saldo Atual Conta Corrente (31/03/2011) .................................... R$ 1,43
Saldo Caixa Associação (31/03/2011) ............................................ R$ 134,00
Total Saldo 31/03/2011 ............................................................ R$ 135,43
OBS: Foi realizada uma transferência no valor de R$ 15,00 do caixa da associação para conta corrente, para cobertura de despesas bancárias da mesma.
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Anderson Rodrigo Domingos
Tesoureiro
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Mês: 03/2011
Referente 01/02/2011 a 28/02/2011
Conta Corrente: 2733-3 - Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/02/2011 ........................................................... R$ 165,43
Pagamentos:
Despesas Manutenção Contrato Banco .......................................... R$ 15,00
Total Pagamentos ............................................................................. R$ 15,00
Proventos:
Total Proventos ............................................................................... R$ 0,00
Saldos:
Saldo Atual Conta Corrente (28/02/2011) .................................... R$ 1,43
Saldo Caixa Associação (28/02/2011) ............................................ R$ 149,00
Total Saldo 28/02/2011 ............................................................ R$ 150,43
OBS: Foi realizada uma transferência no valor de R$ 15,00 do caixa da associação para conta corrente, para cobertura de despesas bancárias da mesma.
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Anderson Rodrigo Domingos
Tesoureiro
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Mês: 02/2011
Referente 01/01/2011 a 31/01/2011
Conta Corrente: 2733-3 - Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/01/2011 ........................................................... R$ 100,43
Pagamentos:
Despesas Manutenção Contrato Banco .......................................... R$ 15,00
Total Pagamentos ............................................................................. R$ 15,00
Proventos:
Livro de Ouro (Doações) .................................................................. R$ 80,00
Total Proventos ............................................................................... R$ 80,00
Saldos:
Saldo Atual Conta Corrente (31/01/2011) .................................... R$ 1,43
Saldo Caixa Associação (31/01/2011) ............................................ R$ 164,00
Total Saldo 31/01/2011 ............................................................ R$ 165,43
OBS: Foi realizada uma transferência no valor de R$ 10,00 do caixa da associação para conta corrente, para cobertura de despesas bancárias da mesma.
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Anderson Rodrigo Domingos
Tesoureiro
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Mês: 01/2011
Referente 01/12/2010 a 31/12/2010
Conta Corrente: 2733-3 - Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/12/2010 ........................................................... R$ 266,43
Pagamentos:
Auto Serviço Vista da Serra ............................................................ R$ 66,00
Inforgrafe (Banner) ................ Cheque 900463 ............................. R$ 85,00
Despesas Manutenção Contrato Banco .......................................... R$ 15,00
Total Pagamentos ............................................................................. R$ 291,50
Proventos:
Total Proventos ............................................................................... R$ 0,00
Saldos:
Saldo Atual Conta Corrente (31/12/2010) .................................... R$ 6,43
Saldo Caixa Associação (31/12/2010) ............................................ R$ 94,00
Total Saldo 31/12/2010 ............................................................ R$ 100,43
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Anderson Rodrigo Domingos
Tesoureiro
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Mês: 12/2010
Referente 01/11/2010 a 30/11/2010
Conta Corrente: 2733-3 - Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/11/2010 ........................................................... R$ 397,93
Pagamentos:
Tincol Tintas Colatina Ltda ........................ Cheque 900457 ..... R$ 276,50
Despesas Manutenção Contrato Banco .......................................... R$ 15,00
Total Pagamentos ............................................................................. R$ 291,50
Proventos:
Total Proventos ............................................................................... R$ 0,00
Saldos:
Saldo Atual Conta Corrente (30/11/2010) .................................... R$ 106,43
Saldo Caixa Associação (30/11/2010) ............................................ R$ 160,00
Total Saldo 30/11/2010 ............................................................ R$ 266,43
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Anderson Rodrigo Domingos
Tesoureiro
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PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
Mês: 11/2010
Referente 01/10/2010 a 31/10/2010
Conta Corrente: 2733-3 - Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/10/2010 ........................................................... R$ 1.359,80
Pagamentos:
Dragão Material Elétrico ............................. Cheque 900459 ...... R$ 141,97
Colatil Tintas Ltda ....................................... Cheque 900462 ..... R$ 368,50
Tincol Tintas Colatina Ltda ........................ Cheque 900456 ..... R$ 276,40
Despesas Manutenção Contrato Banco .......................................... R$ 15,00
Total Pagamentos ............................................................................. R$ 801,87
Proventos:
Total Proventos ............................................................................... R$ 0,00
Saldos:
Saldo Atual Conta Corrente (31/10/2010) .................................... R$ 397,93
Saldo Caixa Associação (31/10/2010) ............................................ R$ 160,00
Total Saldo 31/10/2010 ............................................................ R$ 557,93
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Anderson Rodrigo Domingos
Tesoureiro
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PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
Mês: 10/2010
Referente 01/09/2010 a 30/09/2010
Conta Corrente: 2733-3 - Caixa Econômica Federal
Saldo em 01/09/2010 ........................ R$ 2.236,67
Pagamentos:
Dragão Material Elétrico ........... Cheque 900458 ...... R$ 141,97
Inforgrafh .................................. Cheque 900450 ..... R$ 235,00
Inforgrafh ................................... Cheque 900453 ..... R$ 85,00
Colatil Tintas Ltda .................... Cheque 900461 ..... R$ 368,50
Tincol Tintas Colatina Ltda .... Cheque 900455 ..... R$ 276,40
Despesas Manutenção Contrato Banco ................ R$ 15,00
Total Pagamentos ............................................... R$ 1.121,87
Proventos:
Doação Grupo Guermar ......................................... R$ 235,00
Doação Sr. Saulo Rocha da Cunha .......................... R$ 10,00
Total Proventos ...................................... R$ 245,00
Saldos:
Saldo Atual Conta Corrente (30/09/2010) ......... R$ 1.199,80
Saldo Caixa Associação (30/09/2010) ................. R$ 160,00
Total Saldo 30/09/2010 .................... R$ 1.359,80
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Anderson Rodrigo Domingos
Tesoureiro
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PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
Mês: 09/2010
Referente 11/08/2010 a 31/08/2010
Conta Corrente: 2733-3 - Caixa Econômica Federal
Saldo em 09/08/2010 ................... R$ 3.493,57
Pagamentos:
Parcela Mão de Obra Reforma:
Cheque 900451 .... R$1.000,00
Bela Vista Mat. Construção (Cimento):
Cheque 900452 ... R$ 57,00
Tincol – Tintas Colatina Ltda:
Cheque 900453 ........R$ 276,40
Colatil Tintas Ltda :
Cheque 900454 ........ R$368,50
Despesas Manutenção Contrato Banco:... R$15,00
Pagamento Pedreiro Conforme Recibo ... R$ 350,00
Pagamento Ajudante Conforme Recibo .....R$ 90,00
Total Pagamentos .......... R$ 2.156,90
Proventos:
Doação Sr. Carlos Alberto Pinto .............. R$300,00
Doação Sr. Diego Almeida Teixeira .......... R$300,00
Doação CFC Pancas Ltda ......................... R$300,00
Total Proventos ........................................ R$ 900,00
Saldos:
Saldo Atual Conta Corrente (01/09/2010) ...R$2.076,67
Saldo Caixa Associação (01/09/2010) ........ R$ 160,00
Total Saldo 01/09/2010 .................. R$ 2.236.67
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Anderson Rodrigo Domingos
Tesoureiro
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PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
Mês: 08/2010
Conta Corrente: 2733-3
Banco: Caixa Econômica Federal
Data: 09/08/2010
Saldo em 08/07/2010 ................................................. R$ 4.690,57
Pagamentos:
Parcela Mão de Obra Reforma Cheque 900447 ................ R$ 1.000,00
Serviços Serralheiro ............... Cheque 900448 ................ R$ 130,00
Material Const. Matriz ........... Cheque 900449 ................ R$ 52,00
Despesas Manutenção Contrato Banco ............................. R$ 15,00
Total Pagamentos ................................................................ R$ 1.197,00
Proventos:
Não houve Crédito ............................................................... R$ 0,00
Total Proventos .................................................................... R$ 0,00
Saldo Atual Conta Corrente (09/08/2010) ................... R$ 3.493,57
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Anderson Rodrigo Domingos
Tesoureiro
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PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
Mês: 07/2010
Conta Corrente: 2733-3
Banco: Caixa Econômica Federal
Data: 08/07/2010
Saldo em 21/06/2010 ................................................. R$ 5.059,38
Pagamentos:
Contador ...................................... Cheque 900444 ................ R$ 255,00
Contador (6 Meses 13˚ Salário) .... Cheque 900444 ................ R$ 127,50
Xérox Contador ............................ Cheque 900444 ................ R$ 7,70
INSS ............................................ Cheque 900445 ................ R$ 946,74
PIS ............................................... Cheque 900445 ................ R$ 27,11
Pago Mtrab (Exames Garis) ......... Cheque 900446 ................ R$ 160,00
Despesas Manutenção Contrato Banco ............................. R$ 15,00
Total Pagamentos ................................................................ R$ 1.539,05
Proventos:
Crédito Proveniente Conta Poupança em 02/07/2010 ..... R$ 1.170,24
Total Proventos .............................................................. R$ 1.170,24
Saldo Atual Conta Corrente (08/07/2010) ...................... R$ 4.690,57
OBS: Falta compensar o cheque 900446.
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Anderson Rodrigo Domingos
Tesoureiro
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