Prestação de Contas








PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL



Mês: 06/2011

Referente 01/05/2011 a 23/05/2011

Conta Corrente: 2733-3 - Caixa Econômica Federal



Saldo em 01/05/2011 ........................................................... R$ 0,00



Pagamentos:

Despesas Cadastro Banco ................................................................ R$ 28,50

Total Pagamentos ............................................................................. R$ 28,50



Proventos:

Contribuição Grupo Mercadão – Pintura Muro .......................... R$ 300,00

Recebimento Aluguel Sede – Sr. Wilson Roberto Tomazi .......... R$ 300,00

Total Proventos ............................................................................... R$ 600,00

Saldos:

Saldo Atual Conta Corrente (23/05/2011) .................................... R$ 571,50

Saldo Caixa Associação (23/05/2011) ............................................ R$ 134,00

Total Saldo 23/05/2011 ............................................................ R$ 705,50



OBS: Fechamento realizado antes do final do mês pelo motivo de ser apresentado na reunião do dia 23/05/2011.







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Anderson Rodrigo Domingos

Tesoureiro


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PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL



Mês: 05/2011

Referente 01/04/2011 a 30/04/2011

Conta Corrente: 2733-3 - Caixa Econômica Federal



Saldo em 01/04/2011 ........................................................... R$ 135,43



Pagamentos:

Despesas Manutenção Contrato Banco .......................................... R$ 1,43

Total Pagamentos ............................................................................. R$ 1,43



Proventos:

Total Proventos ............................................................................... R$ 0,00

Saldos:

Saldo Atual Conta Corrente (30/04/2011) .................................... R$ 0,00

Saldo Caixa Associação (30/04/2011) ............................................ R$ 134,00

Total Saldo 30/04/2011 ............................................................ R$ 134,00









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Anderson Rodrigo Domingos

Tesoureiro


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PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL


Mês: 04/2011


Referente 01/03/2011 a 31/03/2011

Conta Corrente: 2733-3 - Caixa Econômica Federal



Saldo em 01/03/2011 ........................................................... R$ 150,43



Pagamentos:

Despesas Manutenção Contrato Banco .......................................... R$ 15,00

Total Pagamentos ............................................................................. R$ 15,00



Proventos:

Total Proventos ............................................................................... R$ 0,00

Saldos:

Saldo Atual Conta Corrente (31/03/2011) .................................... R$ 1,43

Saldo Caixa Associação (31/03/2011) ............................................ R$ 134,00

Total Saldo 31/03/2011 ............................................................ R$ 135,43



OBS: Foi realizada uma transferência no valor de R$ 15,00 do caixa da associação para conta corrente, para cobertura de despesas bancárias da mesma.







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Anderson Rodrigo Domingos

Tesoureiro

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Mês: 03/2011


Referente 01/02/2011 a 28/02/2011

Conta Corrente: 2733-3 - Caixa Econômica Federal



Saldo em 01/02/2011 ........................................................... R$ 165,43



Pagamentos:

Despesas Manutenção Contrato Banco .......................................... R$ 15,00

Total Pagamentos ............................................................................. R$ 15,00



Proventos:

Total Proventos ............................................................................... R$ 0,00

Saldos:

Saldo Atual Conta Corrente (28/02/2011) .................................... R$ 1,43

Saldo Caixa Associação (28/02/2011) ............................................ R$ 149,00

Total Saldo 28/02/2011 ............................................................ R$ 150,43



OBS: Foi realizada uma transferência no valor de R$ 15,00 do caixa da associação para conta corrente, para cobertura de despesas bancárias da mesma.







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Anderson Rodrigo Domingos

Tesoureiro

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Mês: 02/2011


Referente 01/01/2011 a 31/01/2011

Conta Corrente: 2733-3 - Caixa Econômica Federal



Saldo em 01/01/2011 ........................................................... R$ 100,43



Pagamentos:

Despesas Manutenção Contrato Banco .......................................... R$ 15,00

Total Pagamentos ............................................................................. R$ 15,00



Proventos:

Livro de Ouro (Doações) .................................................................. R$ 80,00

Total Proventos ............................................................................... R$ 80,00

Saldos:

Saldo Atual Conta Corrente (31/01/2011) .................................... R$ 1,43

Saldo Caixa Associação (31/01/2011) ............................................ R$ 164,00

Total Saldo 31/01/2011 ............................................................ R$ 165,43



OBS: Foi realizada uma transferência no valor de R$ 10,00 do caixa da associação para conta corrente, para cobertura de despesas bancárias da mesma.







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Anderson Rodrigo Domingos

Tesoureiro

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Mês: 01/2011


Referente 01/12/2010 a 31/12/2010

Conta Corrente: 2733-3 - Caixa Econômica Federal



Saldo em 01/12/2010 ........................................................... R$ 266,43



Pagamentos:

Auto Serviço Vista da Serra ............................................................ R$ 66,00

Inforgrafe (Banner) ................ Cheque 900463 ............................. R$ 85,00

Despesas Manutenção Contrato Banco .......................................... R$ 15,00

Total Pagamentos ............................................................................. R$ 291,50



Proventos:

Total Proventos ............................................................................... R$ 0,00

Saldos:

Saldo Atual Conta Corrente (31/12/2010) .................................... R$ 6,43

Saldo Caixa Associação (31/12/2010) ............................................ R$ 94,00

Total Saldo 31/12/2010 ............................................................ R$ 100,43









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Anderson Rodrigo Domingos

Tesoureiro

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Mês: 12/2010


Referente 01/11/2010 a 30/11/2010


Conta Corrente: 2733-3 - Caixa Econômica Federal



Saldo em 01/11/2010 ........................................................... R$ 397,93



Pagamentos:


Tincol Tintas Colatina Ltda ........................ Cheque 900457 ..... R$ 276,50


Despesas Manutenção Contrato Banco .......................................... R$ 15,00


Total Pagamentos ............................................................................. R$ 291,50






Proventos:


Total Proventos ............................................................................... R$ 0,00


Saldos:


Saldo Atual Conta Corrente (30/11/2010) .................................... R$ 106,43


Saldo Caixa Associação (30/11/2010) ............................................ R$ 160,00


Total Saldo 30/11/2010 ............................................................ R$ 266,43



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Anderson Rodrigo Domingos


Tesoureiro



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PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

Mês: 11/2010

Referente 01/10/2010 a 31/10/2010

Conta Corrente: 2733-3 - Caixa Econômica Federal

Saldo em 01/10/2010 ........................................................... R$ 1.359,80

Pagamentos:
Dragão Material Elétrico ............................. Cheque 900459 ...... R$ 141,97
Colatil Tintas Ltda ....................................... Cheque 900462 ..... R$ 368,50
Tincol Tintas Colatina Ltda ........................ Cheque 900456 ..... R$ 276,40
Despesas Manutenção Contrato Banco .......................................... R$ 15,00

Total Pagamentos ............................................................................. R$ 801,87

Proventos:
Total Proventos ............................................................................... R$ 0,00


Saldos:

Saldo Atual Conta Corrente (31/10/2010) .................................... R$ 397,93

Saldo Caixa Associação (31/10/2010) ............................................ R$ 160,00

Total Saldo 31/10/2010 ............................................................ R$ 557,93

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Anderson Rodrigo Domingos
Tesoureiro


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PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

Mês: 10/2010

Referente 01/09/2010 a 30/09/2010

Conta Corrente: 2733-3 - Caixa Econômica Federal

Saldo em 01/09/2010 ........................ R$ 2.236,67

Pagamentos:

Dragão Material Elétrico ........... Cheque 900458 ...... R$ 141,97

Inforgrafh .................................. Cheque 900450 ..... R$ 235,00

Inforgrafh ................................... Cheque 900453 ..... R$ 85,00

Colatil Tintas Ltda .................... Cheque 900461 ..... R$ 368,50

Tincol Tintas Colatina Ltda .... Cheque 900455 ..... R$ 276,40

Despesas Manutenção Contrato Banco ................ R$ 15,00

Total Pagamentos ............................................... R$ 1.121,87

Proventos:

Doação Grupo Guermar ......................................... R$ 235,00
Doação Sr. Saulo Rocha da Cunha .......................... R$ 10,00
Total Proventos ...................................... R$ 245,00

Saldos:
Saldo Atual Conta Corrente (30/09/2010) ......... R$ 1.199,80
Saldo Caixa Associação (30/09/2010) ................. R$ 160,00
Total Saldo 30/09/2010 .................... R$ 1.359,80

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Anderson Rodrigo Domingos
Tesoureiro

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PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

Mês: 09/2010

Referente 11/08/2010 a 31/08/2010

Conta Corrente: 2733-3 - Caixa Econômica Federal

Saldo em 09/08/2010 ................... R$ 3.493,57

Pagamentos:
Parcela Mão de Obra Reforma:
Cheque 900451 .... R$1.000,00

Bela Vista Mat. Construção (Cimento):
Cheque 900452 ... R$ 57,00

Tincol – Tintas Colatina Ltda:
Cheque 900453 ........R$ 276,40

Colatil Tintas Ltda :
Cheque 900454 ........ R$368,50

Despesas Manutenção Contrato Banco:... R$15,00

Pagamento Pedreiro Conforme Recibo ... R$ 350,00

Pagamento Ajudante Conforme Recibo .....R$ 90,00

Total Pagamentos .......... R$ 2.156,90

Proventos:
Doação Sr. Carlos Alberto Pinto .............. R$300,00
Doação Sr. Diego Almeida Teixeira .......... R$300,00
Doação CFC Pancas Ltda ......................... R$300,00

Total Proventos ........................................ R$ 900,00

Saldos:
Saldo Atual Conta Corrente (01/09/2010) ...R$2.076,67

Saldo Caixa Associação (01/09/2010) ........ R$ 160,00

Total Saldo 01/09/2010 .................. R$ 2.236.67

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Anderson Rodrigo Domingos
Tesoureiro



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PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL


Mês: 08/2010

Conta Corrente: 2733-3

Banco: Caixa Econômica Federal

Data: 09/08/2010

 Saldo em 08/07/2010 ................................................. R$ 4.690,57


Pagamentos:

Parcela Mão de Obra Reforma Cheque 900447 ................ R$ 1.000,00

Serviços Serralheiro ............... Cheque 900448 ................ R$ 130,00

Material Const. Matriz ........... Cheque 900449 ................ R$ 52,00

Despesas Manutenção Contrato Banco ............................. R$ 15,00

Total Pagamentos ................................................................ R$ 1.197,00



Proventos:

Não houve Crédito ............................................................... R$ 0,00

Total Proventos .................................................................... R$ 0,00



Saldo Atual Conta Corrente (09/08/2010) ................... R$ 3.493,57


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Anderson Rodrigo Domingos

Tesoureiro
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PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL


Mês: 07/2010


Conta Corrente: 2733-3

Banco: Caixa Econômica Federal

Data: 08/07/2010

 Saldo em 21/06/2010 ................................................. R$ 5.059,38

Pagamentos:

Contador ...................................... Cheque 900444 ................ R$ 255,00

Contador (6 Meses 13˚ Salário) .... Cheque 900444 ................ R$ 127,50

Xérox Contador ............................ Cheque 900444 ................ R$ 7,70

INSS ............................................ Cheque 900445 ................ R$ 946,74

PIS ............................................... Cheque 900445 ................ R$ 27,11

Pago Mtrab (Exames Garis) ......... Cheque 900446 ................ R$ 160,00

Despesas Manutenção Contrato Banco ............................. R$ 15,00

Total Pagamentos ................................................................ R$ 1.539,05

Proventos:

Crédito Proveniente Conta Poupança em 02/07/2010 ..... R$ 1.170,24

Total Proventos .............................................................. R$ 1.170,24

Saldo Atual Conta Corrente (08/07/2010) ...................... R$ 4.690,57

OBS: Falta compensar o cheque 900446.

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Anderson Rodrigo Domingos

Tesoureiro